回到主页

今年以来之最,185家光伏股再暴涨

7月21日,在大盘走势和双碳目标中长期看好的大方向带动下,新能源个股再度呈现出集体向好趋势。收盘时,185家光伏个股全线上涨,61家公司下跌,板块平均涨幅为2.41%,创出今年7个月以来的新高,打破了5月31日该板块涨幅为2.07%的新纪录。今天该板块的资金流入高达96.78亿,交易额1617.49亿,成交量1亿手以上。

在今天的大涨过程中,高测股份、罗博特科、金博股份等小市值公司出现12%到20%的涨幅行情,涨停个股还有禾望电气10%、通威股份10%等。涨幅在5%到10%的个股有中信博、阳光电源、福斯特、固德威、锦浪科技、协鑫集成、天合光能、晶澳科技、上能电气、亿晶光电、东方日升、亚玛顿等。隆基股份、中环股份、正泰电器等也都有不错表现。

无论是散户还是机构投资者,对于新能源板块的认知度和热情在今年以来持续高涨。

截至目前,能源一号能看到的部分收益率靠前的重量级基金中,都有新能源个股的大量持仓。以前海开源公用基金这一全基金收益率最高的产品为例,其一季度持仓中,就包括东方日升、天合光能、晶澳科技等。前海开源新经济混合基金中,东方日升、天合光能等两家光伏个股也是其心头好。信诚新兴产业混合、东方阿尔法优势产业混合等业绩颇好的基金中,也有通威股份、晶盛机电及捷佳伟创、先导智能等的身影。

事实上,部分公募基金经理认为,在新能源领域,当前光伏板块的投资性价比或优于电动车。根据Wind数据的显示,截至7月14日收盘,5月以来Wind光伏指数累计上涨33.94%,同期Wind动力电池指数上涨64.56%.

能源一号此前曾盘点过,2020年年底以来,已有多家公募基金对外发行了光伏类主题基金产品。而外界报道称,前不久,已结束发行的有平安中证光伏产业基金,华夏中证光伏产业基金在2021年7月19日起发行。

景顺长城股票投资部投资副总监李进就对外表示,预计市场结构性机会仍存,相对看好新能源行业,包括电动车与光伏。而在当前时点,光伏板块的性价比显著优于电动车。

李进表示,光伏的投资逻辑是平价新周期带来了一些非常好的中长期投资机会。能源领域现在正进行新的革命,这就是碳中和。全球主要经济体都在推进碳中和,中国也明确了实现碳中和目标的时间表,最终目的就是要提高清洁能源在能源结构里面的占比。在这场能源革命中,光伏或将成为主力军。因为在过去十年,光伏的成本下降幅度是最大的。预计到2030年,光伏的装机容量年复合增长率可达到23%。

长城基金研究部新能源行业研究员杨宇则表示,未来两年到三年乃至更长的周期,非常看好新能源。无论是新能源汽车还是新能源发电,产业趋势确定性非常明确。如果看未来一年的话,会更看好光伏行业。基于未来一年市值提升空间的角度,光伏板块的机会更大;而新能源车透支了较多的业绩增长,并不仅是行业景气度的问题。

今年以来,多个机构认为全球装机量将达到160GW到170GW,相比去年更高一筹。在近期发布的平安基金2021年下半年策略报告指出,对于光伏行业,海内外需求复苏叠加供给瓶颈逐渐解除,装机量快速提升,产业链利润分配合理化,有望提振行业景气度。光伏平价将重塑行业估值体系,碳中和确保长期增长潜力。光伏板块15倍-25倍的估值中枢将被彻底打破,作为未来10年可预期的持续成长行业,估值体系或重塑,有望达到30倍的估值中枢。

光伏行业属于中国的优势行业之一,当前光伏行业的市值为2万亿元。未来十年,光伏行业市值有望持续增长,或将涌现出一批市值上万亿、千亿的公司。

针对光伏领域的投资机会,创金合信基金经理李游表示,未来,多晶硅价格若能稳住,行业发展态势会更健康。从技术层面看,此前光伏行业经历了数轮龙头公司被颠覆的情况,现在的行业龙头公司充分吸取历史教训,在相关技术方向上持续加大投入研发支出。当前,光伏行业已基本实现了平价发展,龙头公司只要在研发投入跟上步伐,有望保持住当前的竞争格局。

多家机构也认为,在硅原料价回落后,组件环节将迎来利润修复,为实现全年装机目标,下游电站企业开始下调电站的投资收益率,对组件价格接受程度逐步提升,下游相关产业也因此收益。

开源证券认为,在双碳目标、光伏平价和BIPV市场快速兴起的趋势下,未来全球光伏装机量空间持续打开,带动光伏玻璃需求增长。光伏压延玻璃产能置换限制放开将支撑光伏装机量快速增长背景下光伏玻璃的供给,有利于保障光伏行业长期有序发展。长期来看,持续看好以光伏为代表的清洁能源的发展前景,光伏产业依然是投资主线。

能源一号原创,部分综合自中证报、广发证券等。

所有文章
×

还剩一步!

确认邮件已发至你的邮箱。 请点击邮件中的确认链接,完成订阅。

好的