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港股光伏概念股年内最高涨22倍!这些股还有大涨空间(附名单)

  碳中和目标全球化背景下,看好全球光伏五年CAGR近30%,中国产业链有望充分受益,叠加2022年上游供需紧张情况或得到逐步缓解,将迎来光伏装机需求大年,行业景气将持续向上。

  机会速览:

  1、天风证券发研报指,信义光能光伏玻璃龙头地位稳固,电站运营资产优前景好。

  2、安信国际称信义能源为高分红的纯光伏电站运营商,评级首次覆盖信义能源,给予“买入”评级。

  3、安信国际发研报指,金阳新能源的光伏业务打造从单铸硅片到HJT电池片到单铸柔性应用的闭环。首次覆盖并给予“买入”评级,目标价14.50港元。

  4、第一上海证券发研报表示,创维集团2021年前九个月营收利润保持较好增长,布局户用光伏带来新的业务增长点。调整创维集团目标价至7.12港元,维持买入评级。

  5、中泰国际发研报指,中国建筑兴业幕墙龙头业务发展可期,长远布局建筑光伏一体化新产业。公司毛利率提升,首次给予“买入”评级。

信义能源

  安信国际发研报指,目前信义能源拥有电站规模2164MW,管理规模超过1GW。公司资产状况健康,净负债率及融资成本低,将持续收购优质竞价/平价光伏电站,安信国预测未来3年电站规模CAGR为27.5%。

  安信国际预测信义能源2020-2023E,收入CAGR为19.5%,净利润CAGR为20.0%。公司现金流强劲,高派息政策,每年将分派可分派收入的至少90%。

  安信国际首次覆盖信义能源,给予“买入”评级,根据DDM模型计算目标价5.18港元,对应22年26倍PE,股息率3%。

  风险提示:日照水平低于预期;电站收购成本高于预期;新增光伏装机规模低于预期;光伏上网电价低于预期;运维成本上升。

信义光能

  天风证券发研报指,信义光能(00968)光伏玻璃龙头地位稳固,电站运营资产优前景好。

  信义光能依托信义玻璃的玻璃传统业务起家,深耕光伏产业链。公司是全球最大的光伏玻璃制造商(截止21h1末公司在产光伏玻璃产能1.18万t/d,全球份额接近30%)。

  公司光伏玻璃成本优势稳固,坚定扩产;光伏电站资产质量扎实,回款向好,与光伏玻璃业务深度协同。

  天风证券看好公司围绕优势环节深耕产业链蕴含的成长前景,公司扎实稳健的运营质量佐证管理层出色的经营能力,天风证券认为现阶段公司较明显低估,建议投资者重视公司投资价值。

  风险提示:新增产能投放超预期、需求低于预期、政策风险、原材料价格大幅波动、光伏电站回款风险、不同市场估值体系不同致估值不准确风险、光伏玻璃企业成本评价主观性风险。

金阳新能源

  安信国际发研报指,金阳新能源的光伏业务打造从单铸硅片到HJT电池片到单铸柔性应用的闭环。

  单铸硅片销售是公司未来2年业绩增长主要动力,公司通过铸锭方法低成本生产性能类似单晶的硅片,预期今年底公司单铸硅片产能达到7GW,明年产能翻倍。

  目前单铸硅片已签订部分销售协议,并开始供货。公司与国内HJT设备领先企业钧石能源深度合作,利用自己生产的单铸硅片,计划生产单铸HJT电池片,量产转化效率达24%以上,是性价比很高的HJT电池片。公司还研发出HJT电池片生产的柔性太阳能组件,在进行测试中,期待未来推出市场。

  安信国际预测金阳新能源2021、2022、2023年净利润分别达1.5亿,12.0亿,19.5亿人民币。公司在光伏业务快速发展,安信国际首次覆盖并给予“买入”评级,目标价14.50港元,相当于2023年10倍预测PE,较目前股价上行空间47%。

  风险提示:公司单铸硅片客户拓展进度慢于预期;电池片厂商开工率低,对硅片需求放慢,出货慢于预期;多晶硅料价格上涨快于预期;硅片环节扩产快于预期。

创维集团

  第一上海证券发研报表示,创维集团2021 年前九个月营收利润保持较好增长,布局户用光伏带来新的业务增长点。调整创维集团目标价至7.12港元,维持买入评级。

  第一上海证券预计公司各业务板块收入将迎来增长。第一上海证券预测公司2021-2023年营业收入为471亿元、558亿元和626亿元;归母净利润为12.8亿元、15.6亿元及17.2亿元。

  风险因素:光伏行业需求增长不及预期;政策影响;原材料价格波动风险。

中国建筑兴业

  中泰国际发研报指,中国建筑兴业(830 HK)幕墙龙头业务发展可期,长远布局建筑光伏一体化新产业。

  公司毛利率提升,2020-23 年股东净利润 CAGR 为 44.2%,首次给予“买入”评级。

  公司今年9 月与龙焱能源科技签订战略合作协议,共同推动建筑光伏一体化产业,发展应用薄膜于大厦幕墙进行光伏发电。业务预计在 2025 年后成型,符合“碳中和”下的新幕墙需求。

  风险提示:(一)房地产/政府工程项目开发放缓;(二)都市规划延误;(三)技术替代;(四)光伏产业风险;(五)汇兑损失。

文章来源:哈富资讯

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